Ichimoku Analizi

Ichimoku bulutları olarak da bilinen ichimoku indikatörü finansal piyasalarda destek, direnç ve trend belirlenmesinde yardımcı olan bir indikatördür. Ichimoku kinko Hyo olarak da bilinen bu indikatör “eşitlik grafiği” olarak da bilinmektedir. Tek bir görüntü ile trend belirleme ve trende dair potansiyel sinyaller görülebilmektedir. Indikatör Japon gazeteci Goichi Hosoda tarafından yılında geliştirilmiştir. Grafiklere bakıldığında çok karışık gibi gözükse de aslında kullanışlı ve basit bir indikatördür.

Ichimoku İndikaötünün ne olduğunu anlamak için, öncelikle Ichimoku Kinko Hyo analizinde terimlerin ne anlama geldiğini belirtmekte fayda olacaktır çünkü bu terimlerin karşılıklarını grafikler üzerinde sürekli takip edeceğiz.

• Tenkan Sen: 9-periyot hareketli ortalama varsayılan değerdir.

• Kijun Sen: periyot hareketli ortalama varsayılan değerdir.

Hareketli ortalamalar destek ve direnç seviyelerinin en yakın nerelerde olduğunu bulmamıza yardımcı olmaktadır.

Yükselen piyasa içinde 9-periyot hareketli ortalama fiyatlara daha yakındır, bu yüzden bir geri çekilme yaşanması halinde, doğal olarak ilk destek seviyesi görevi görecektir. Fiyatları daha uzaktan takip eden periyot hareketli ortalama ise bir sonraki destek görevini üstlenir. Düşüş piyasası için de aynı kurallar geçerlidir.

• Senkou Span A: 9-periyot hareketli ortalama ile periyot hareketli ortalamanın toplanarak ikiye bölünmesinden sonra elde edilen değerin periyot ileri kaydırılması ile elde edilir. Senkou Span A, 26 periyodun ağırlıklı ortalaması gibi görev görmektedir.

• Senkou Span B: 52 periyot içindeki en yüksek ve en düşük değerin toplanarak ikiye bölünmesinden sonra elde edilen değerin periyot ileri kaydırılması ile elde edilir. Diğer bir deyişle Senkou Span B, 52 periyodun orta noktasıdır (%50 geri çekilme oranı).

*Ichimoku Bulutu: Senkou Span A ile Senkou Span B arasında kalan bölgedir.

Eğer fiyatlar bulutun içerisinden geçerek bulutu delmeyi başarırsa trendin o yönde devam edeceği tahmin edilir. Bir başka deyişle; parite bulutun aşağısına inerse düşüş, parite bulutun yukarısına tırmanırsa yükseliş akımı hakim olmaya başlamıştır.

Bulutların kalınlığı da önemli bir noktadır. Bulutun kalın olduğu bölgede desteğin (veya direncin) daha fazla olduğunu; bulutun ince olduğu bölgede desteğin (veya direncin) daha az olduğunu söyleyebiliriz. Akımların bu tip noktalarda yön değiştirme olasılığı daha fazladır.

• Chikou Span: Kapanış fiyatının 26 periyot geriye kaydırılması ile elde edilir. Varsayılan bir değerdir ancak istenilirse değiştirilebilir.

Ichimoku bulutu,  yıllarında Japon bir gazeteci olan Goichi Hosoda tarafından geliştirilmiş bir trend takip indikatörüdür. yılından itibaren Avrupa piyasalarında etkin olarak kullanılmaktadır.

• Tenkan Sen(Dönüş Çizgisi)
• Kijun Sen(Standart Çizgi)
• Senkou Span A(Öncü A)
• Senkou Span B(Öncü B)
• Chikou Span(Geciken Span)

Ichimoku bulutunun bileşenleridir. 

İlginizi Çekebilir: ADX-DMI İndikatörü

Tenkan Sen ve Kijun Sen

Ichimoku bulutunun bileşenlerinden birisi olan Tenkan Sen geriye dönük olarak 9 periyot içerisindeki en yüksek ve en düşük değerlerin ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Tenkan Sen hesaplaması yapılırken aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 

• Tenkan Sen=(En yüksek değer + En düşük değer) / 2

Kijun Sen ise geriye dönük olarak 26 periyottaki en yüksek ve en düşük değerlerin ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Kijun Sen hesaplaması yapılırken aşağıdaki formül kullanılmaktadır.

• Kijun Sen=(En yüksek değer + En düşük değer) / 2

Kijun Sen 26 periyot baz alınarak hesaplandığı için Tenkan Sen’e göre daha yavaş hareket etmektedir. Kijun Sen genel olarak düz bir eğilimle ilerliyor ise(yatay olarak) ilgili aralıkta çok fazla ortalamadan sapma olmadığı varsayılır. Kijun Sen önemli bir destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilmektedir.

İlginizi Çekebilir: CCI İndikatörü (Commodity Channel Index)

Tenkan Sen ve Kijun Sen Kesişimleri

Ichimoku Bulutu bileşenleri içinde yer alan Tenkan Sen ve Kijun Sen kesişimleri yatırımcılara belirli sinyaller vermektedir. 

• Tenkan Sen’in Kijun Sen’i yukarı yönlü kesmesi tıpkı hareketli ortalamalardaki gibi kısa periyotlu hareketli ortalamanın uzun periyotlu hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesi gibi yükseliş sinyali vermektedir.
• Benzer şekilde Tenkan Sen’in Kijun Sen’i aşağı yönlü olarak kesmesi ise düşüş sinyali olarak değerlendirilmektedir. (Tenkan Sen ve Kijun Sen kısa ve uzun periyotlu 2 hareketli ortalama gibi düşünülebilir)

Tenkan Sen ve Kijun Sen kesişimlerinin hangi bölgede (bulut altı, bulut üstü veya bulut içerisinde) gerçekleştiğine göre sinyal gücü de değişebilmektedir. Bulut trend yönü hakkında bilgi verdiğinden dolayı trend durumlarında kesişimlerin gücü de farklılık göstermektedir.

Senkouspan A ve Senkoupspan B

Ichimoku Bulutu bileşenleri arasında yer alan SenkouspanA, Tenkan Sen ve Kijun Sen değerlerinin ortalamasının 26 periyot ileri götürülmüş halidir.

• Senkouspan A=(Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2  değerlerinin 26 periyot ötelenmiş halidir.

Senkouspan B ise geriye dönük 52 periyottaki en yüksek ve en düşük değerlerin hareketli ortalamasının 26 periyot ileri götürülmüş halidir.

• Senkouspan B=(En yüksek değer + En düşük değer) / 2 (geçmiş 52 periyot için)

Ichimoku bulutunun oluşumu Senkouspan A ve Senkouspan B değerlerinin arasında gerçekleşmektedir. 2 büyüklük birleşerek bulutu oluşturmaktadır. Oluşan bulut genel olarak 26 periyot sonraki trend için yön tahmininde bulunmaktadır.

• Fiyat grafiği bulutun üzerindeyse, bu durum fiyatların yukarı yönlü bir eğilimde olduğunu gösterir ve bulut bu durumda destek görevi görür. Bu durumda Senkouspan A değeri > Senkouspan B değeri olur.
• Fiyat grafiği bulutun altındaysa, bu durum aşağı yönlü bir trend oluştuğunu gösterir ve bulut bu durumda direnç görevi görür. Bu durumda Senkospan A değeri < Senkouspan B değeri olur.
• Fiyat bulutun içinde ise, bu durum kararsız bir harekete işarettir ve genel olarak fiyat yön arıyordur.

İlginizi Çekebilir: Harmonik Formasyonlar Nedir?

Senkouspan A ve Senkouspan B Kesişimleri

Senkouspan A ve Senkoupsan B, 26 periyot sonra kesiştiğinde bu durum potansiyel bir trend değişimi olarak algılanabilmektedir. Span A, Span B’nin üzerine geçerse düşüş trendi yerini yükselişe bırakır beklentisi oluşmaktadır. Span B, Span A’nın üzerinde geçerse, yükseliş trendi yerini düşüşe bırakabilir beklentisi oluşmaktadır.

Chıkou Span Nedir?

Ichimoku bulutunun bileşenleri arasında bulunan Chıkou Span, son kapanış fiyatının 26 bar geriye götürülmüş halidir. Chıkou Span 26 periyot önce fiyatın ve bulutun üzerinde ise bu yukarı yönlü hareketi doğrulayan bir işarettir. Chıkou Span 26 periyot önce fiyatın ve bulutun altında ise bu aşağı yönlü hareketi doğrulayan bir işarettir.

İlginizi Çekebilir: Destek ve Direnç Nedir? Destek ve Direnç Noktası Nasıl Bulunur?